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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 342.00 | 423.00 | 1 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955.00 | 2 832.00 | 2 123.00 | 4 955.00 |
BT Marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 123 627.00 | 45 831.00 | 77 797.00 | 123 627.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 359.00 | 45 831.00 | 146 528.00 | 192 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 314.00 | 48 662.00 | 148 651.00 | 197 314.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 054.00 | -57 595.00 | | -415 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 940.00 | -357 459.00 | | -115 940.00 |
DL TOTAL (I) | -430 994.00 | -405 054.00 | | -430 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 759.00 | 271 866.00 | | 458 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 966.00 | 211 699.00 | | 50 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 1 103.00 | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 645.00 | 484 668.00 | | 579 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 651.00 | 79 614.00 | | 148 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 645.00 | 484 668.00 | | 579 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 759.00 | | | 458 759.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 940.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 139.00 | 3 575.00 | | 71 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 079.00 | 361 034.00 | | 187 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 940.00 | -357 459.00 | | -115 940.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 333 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 83 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 089.00 | 234 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 386.00 | | | 267 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 164.00 | 41 473.00 | 18 403.00 | 307 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 600.00 | 3 440.00 | 920.00 | 72 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 564.00 | 38 033.00 | 17 483.00 | 234 564.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 597 519.00 | 410 885.00 | 186 634.00 | 597 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 767.00 | 445 294.00 | 202 473.00 | 647 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 816.00 | 213 966.00 | | 216 816.00 |