| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 560.00 | 1 447.00 | | 5 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 4 114.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 42 818.00 | 38 560.00 | | 42 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 22 096.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 776.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869.00 | 22 914.00 | | 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 687.00 | 61 474.00 | | 43 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264.00 | 8 775.00 | | 8 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 4 661.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 4 114.00 | | 4 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |