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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 7 918.00 | 92 082.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 7 918.00 | 92 082.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | -2 074.00 | | -2 074.00 | -2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
110 Total général Actif | 104 067.00 | 7 918.00 | 96 149.00 | 104 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 051.00 | 35 908.00 | | 29 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 051.00 | 35 909.00 | | 29 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 772.00 | 8 562.00 | | 6 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -412.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 660.00 | 7 828.00 | | 4 660.00 |
242 Autres charges externes. | 3 693.00 | 10 603.00 | | 3 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -21.00 | 159.00 | | -21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 823.00 | 13 887.00 | | 10 823.00 |
252 Charges sociales | 403.00 | 968.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 798.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 041.00 | 42 393.00 | | 27 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 010.00 | -6 484.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 010.00 | -6 484.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |