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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 845.00 | 19 784.00 | 17 061.00 | 36 845.00 |
040 Immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 060.00 | 19 784.00 | 111 276.00 | 131 060.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
110 Total général Actif | 208 186.00 | 19 784.00 | 188 402.00 | 208 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
230 Autres produits | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
252 Charges sociales | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |