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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 178.00 | 1 236.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 737.00 | 2 764.00 | 35 973.00 | 38 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 151.00 | 2 942.00 | 67 209.00 | 70 151.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 094.00 | 2 942.00 | 150 152.00 | 153 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 854.00 | | | -46 854.00 |
DL TOTAL (I) | -45 854.00 | | | -45 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
FG Production vendue services | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 854.00 | | | -46 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UX Autres créances clients | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 019.00 | 6 776.00 | 28 715.00 | 45 019.00 |
VI Groupe et associés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 006.00 | 157 763.00 | 28 715.00 | 196 006.00 |