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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 292.00 | 208.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 3 011.00 | 2 139.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 400.00 | 3 304.00 | 79 096.00 | 82 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 624.00 | 3 304.00 | 175 321.00 | 178 624.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 961.00 | | | 258 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 986.00 | 11 239.00 | 47 308.00 | 70 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 249.00 | 87 502.00 | 47 308.00 | 147 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 294.00 | | | 67 294.00 |