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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 947.00 | 36 042.00 | 28 905.00 | 64 947.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 996.00 | 36 042.00 | 433 954.00 | 469 996.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
110 Total général Actif | 503 540.00 | 36 042.00 | 467 498.00 | 503 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 157.00 | 433 615.00 | | 249 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 312.00 | 5 666.00 | | 2 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | 44.00 | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | 1 807.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 126.00 | 441 132.00 | | 280 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 109.00 | 150 545.00 | | 92 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 280.00 | 120.00 | | 2 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 714.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 98 422.00 | 113 557.00 | | 98 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 10 346.00 | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 946.00 | 136 764.00 | | 52 946.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | 37 872.00 | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 548.00 | 8 407.00 | | 8 548.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 21.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 327.00 | 458 346.00 | | 263 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | -17 214.00 | | 16 798.00 |
294 Charges financières | 3 857.00 | 4 184.00 | | 3 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 470.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 732.00 | -21 868.00 | | 12 732.00 |