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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
110 Total général Actif | 222 447.00 | | 222 447.00 | 222 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 32 083.00 | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | 32 084.00 | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 356.00 | 1 140.00 | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 96.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 356.00 | 1 235.00 | | 1 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 644.00 | 30 848.00 | | 33 644.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 2 773.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 211.00 | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 996.00 | 23 864.00 | | 26 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |