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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 2 459.00 | 1 384.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858.00 | 2 459.00 | 1 399.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 249.00 | 18 480.00 | 288 769.00 | 307 249.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 670.00 | 18 480.00 | 738 190.00 | 756 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 527.00 | 20 939.00 | 739 588.00 | 760 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 394.00 | 333 956.00 | | 260 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 254.00 | -51 562.00 | | 109 254.00 |
DL TOTAL (I) | 400 448.00 | 291 194.00 | | 400 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 007.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 181 708.00 | | 145 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 186.00 | 191 522.00 | | 172 186.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 17 067.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 140.00 | 391 304.00 | | 339 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 588.00 | 682 630.00 | | 739 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 140.00 | 391 304.00 | | 339 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 376.00 | 139 155.00 | 1 734 531.00 | 1 595 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 376.00 | 139 155.00 | 1 734 531.00 | 1 595 376.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 154.00 | 1 677 838.00 | | 1 735 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 901.00 | 1 729 400.00 | | 1 625 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 254.00 | -51 562.00 | | 109 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 938.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 938.00 | | 1 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
6T Sur comptes clients | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 612.00 | | 132.00 | 18 612.00 |
UG ‐ Financières | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 975.00 | 326 975.00 | | 326 975.00 |
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 7 010.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 8 021.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 13 514.00 | 18 316.00 | | 13 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | 513.00 | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 846 660.00 | 874 510.00 | | 846 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 715.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 8 725.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 945.00 | 312 503.00 | | 327 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 600.00 | 178 654.00 | | 108 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 881.00 | 901 360.00 | | 868 881.00 |