| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 612.00 | 5 960.00 | 3 651.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 55 568.00 | 10 277.00 | 65 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 007.00 | 62 328.00 | 14 678.00 | 77 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 895.00 | 704.00 | 58 191.00 | 58 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 310 148.00 | | 310 148.00 | 310 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 132.00 | 704.00 | 468 428.00 | 469 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 140.00 | 63 033.00 | 483 107.00 | 546 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 395.00 | 138 687.00 | | 180 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 768.00 | 113 707.00 | | 129 768.00 |
DL TOTAL (I) | 313 463.00 | 255 695.00 | | 313 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | 17 002.00 | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 924.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 53 166.00 | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 398.00 | 66 045.00 | | 74 398.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 777.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 643.00 | 163 119.00 | | 169 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 107.00 | 418 814.00 | | 483 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 932.00 | 154 962.00 | | 167 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 6 445.00 | 1 711.00 | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 642.00 | 167 931.00 | 1 711.00 | 169 642.00 |