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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
110 Total général Actif | 6 283.00 | 891.00 | 5 392.00 | 6 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 598.00 | 32 168.00 | | 22 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 673.00 | 7 000.00 | | 16 673.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 277.00 | 39 171.00 | | 39 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | 3 913.00 | | 3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 35 710.00 | 31 998.00 | | 35 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 883.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 210.00 | 1 241.00 | | 3 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 160.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 565.00 | 45 398.00 | | 50 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 288.00 | -6 228.00 | | -11 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | 1 359.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 481.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 1 528.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 918.00 | -6 877.00 | | -10 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |