| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 494.00 | 5 452.00 | 8 042.00 | 13 494.00 |
040 Immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 568.00 | 6 552.00 | 69 016.00 | 75 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
060 Stock marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
110 Total général Actif | 92 313.00 | 6 552.00 | 85 761.00 | 92 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 812.00 | 5 798.00 | | 6 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 439.00 | 62 978.00 | | 89 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 275.00 | 4 118.00 | | 3 275.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 3 061.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 598.00 | 75 955.00 | | 99 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784.00 | 2 233.00 | | 1 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | -1 809.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 748.00 | 7 091.00 | | 5 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | -2 704.00 | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 40 061.00 | 39 906.00 | | 40 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 2 720.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 611.00 | 40 674.00 | | 38 611.00 |
252 Charges sociales | 7 940.00 | 8 562.00 | | 7 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | 2 942.00 | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 4 912.00 | 2 212.00 | | 4 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 366.00 | 101 826.00 | | 103 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 769.00 | -25 871.00 | | -3 769.00 |
294 Charges financières | 2 070.00 | 1 448.00 | | 2 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 938.00 | -27 319.00 | | -5 938.00 |