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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 484.00 | 5 130.00 | 18 354.00 | 23 484.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 296.00 | 14 332.00 | 245 964.00 | 260 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 252.00 | 19 462.00 | 339 790.00 | 359 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 542.00 | 19 462.00 | 357 079.00 | 376 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 996.00 | | | 350 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 079.00 | | | 357 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 928.00 | 1 508.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 5 904.00 | 5 472.00 | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 996.00 | 350 996.00 | | 350 996.00 |