| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 625.00 | 48 290.00 | 34 335.00 | 82 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 20 376.00 | 5 116.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 950.00 | 161 243.00 | 129 707.00 | 290 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 708.00 | 229 909.00 | 171 799.00 | 401 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BT Marchandises | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 608 831.00 | | 608 831.00 | 608 831.00 |
CF Disponibilités | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 709.00 | | 866 709.00 | 866 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 417.00 | 229 909.00 | 1 038 508.00 | 1 268 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -174 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 456.00 | 253 764.00 | | 441 456.00 |
DL TOTAL (I) | 449 456.00 | 87 381.00 | | 449 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 831.00 | 493 424.00 | | 499 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | 74 856.00 | | 84 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 14 981.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 651.00 | 583 261.00 | | 584 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 508.00 | 675 042.00 | | 1 038 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 651.00 | 583 261.00 | | 584 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 851.00 | | 98 261.00 | 370 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 285.00 | 26 119.00 | 401 708.00 | 41 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | 26 119.00 | 401 708.00 | 41 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 851.00 | | 98 261.00 | 370 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 644.00 | 53 664.00 | 14 399.00 | 190 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 644.00 | 53 664.00 | 14 399.00 | 190 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 831.00 | 499 831.00 | | 499 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VC Groupe et associés | 546 344.00 | 546 344.00 | | 546 344.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 220.00 | 686 220.00 | | 686 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 651.00 | 584 651.00 | | 584 651.00 |