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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 13 861.00 | 7 511.00 | 21 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 376.00 | 131 787.00 | 44 589.00 | 176 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 544.00 | 145 648.00 | 61 895.00 | 207 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
BZ Autres créances | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
CF Disponibilités | 909 868.00 | | 909 868.00 | 909 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 650.00 | | 1 178 650.00 | 1 178 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 194.00 | 145 648.00 | 1 240 545.00 | 1 386 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 499.00 | | | 718 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 747.00 | | | 270 747.00 |
DL TOTAL (I) | 994 746.00 | | | 994 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
EA Autres dettes | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 545.00 | | | 1 240 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 620.00 | | 24 560.00 | 193 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 207 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 176 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | 12 024.00 | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 379.00 | | 11 258.00 | 175 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | 1 278.00 | 8 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 985.00 | 26 925.00 | 10 261.00 | 128 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 4 513.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 637.00 | 22 412.00 | 10 261.00 | 119 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 723.00 | 171 723.00 | | 171 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 453.00 | 268 783.00 | 9 670.00 | 278 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |