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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 140 012.00 | | 3 140 012.00 | 3 140 012.00 |
084 Disponibilités | 551 759.00 | | 551 759.00 | 551 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 716 447.00 | | 3 716 447.00 | 3 716 447.00 |
110 Total général Actif | 3 756 587.00 | | 3 756 587.00 | 3 756 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 920 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 666 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 756 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -4 000 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 967.00 | 142 129.00 | | 126 967.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | 2 510.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 572.00 | 144 639.00 | | 128 572.00 |
242 Autres charges externes. | 61 744.00 | 10 058.00 | | 61 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 695.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 224.00 | 96 729.00 | | 84 224.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 319.00 | 107 482.00 | | 148 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 748.00 | 37 157.00 | | -19 748.00 |
280 Produits financiers | | 209 972.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000 001.00 | | | 4 000 001.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | 4 245.00 | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 920 474.00 | 242 884.00 | | 2 920 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 967 870.00 | | | 967 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000 001.00 | | | 4 000 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -499.00 | | | -499.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 032 630.00 | | | 3 032 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |