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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 2 172.00 | 2 181.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | 2 172.00 | 2 181.00 | 4 353.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 273 399.00 | | 273 399.00 | 273 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 457.00 | | 296 457.00 | 296 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 811.00 | 2 172.00 | 298 638.00 | 300 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DH Report à nouveau | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
DL TOTAL (I) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 958.00 | | 392 958.00 | 392 958.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 752.00 | | | 398 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 1 451.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 1 451.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 157.00 | | | 52 157.00 |