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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 211 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 465.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 807.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 232 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DG Autres réserves | 1 947.00 | 4 645.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | -2 698.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082.00 | 7 242.00 | | 11 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 942.00 | 147 553.00 | | 216 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 525.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 725.00 | 149 078.00 | | 435 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 807.00 | 156 320.00 | | 446 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 942.00 | | | 216 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759.00 | 1 178.00 | | 7 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919.00 | 3 877.00 | | 3 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | -2 698.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 217 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 217 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 465.00 | | 211 465.00 | 211 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 28 507.00 | 127 908.00 | 217 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 465.00 | | 211 465.00 | 211 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 725.00 | 247 232.00 | 127 908.00 | 435 725.00 |