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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 603.00 | 80 743.00 | 50 860.00 | 131 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 409.00 | 84 250.00 | 69 159.00 | 153 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 690.00 | | 2 873 690.00 | 2 873 690.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | -2 424 745.00 | | -2 424 745.00 | -2 424 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 626.00 | | 455 626.00 | 455 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 036.00 | 84 250.00 | 524 786.00 | 609 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 165 995.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 442.00 | 171 608.00 | | 253 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | -235 636.00 | -189 902.00 | | -235 636.00 |
DL TOTAL (I) | 128 806.00 | 158 701.00 | | 128 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 887.00 | 220 895.00 | | 203 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 788.00 | 4 078.00 | | 59 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 13 449.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 083.00 | 119 696.00 | | 93 083.00 |
EA Autres dettes | 27 259.00 | 46 958.00 | | 27 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 980.00 | 405 076.00 | | 395 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 786.00 | 563 778.00 | | 524 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 170.00 | | 14 240.00 | 139 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 363.00 | | 14 240.00 | 117 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 063.00 | 17 187.00 | | 67 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 17 187.00 | | 63 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 690.00 | 2 873 690.00 | | 2 873 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 887.00 | 61 078.00 | 92 294.00 | 203 887.00 |
VI Groupe et associés | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 671.00 | 2 880 371.00 | 18 300.00 | 2 898 671.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 980.00 | 253 170.00 | 92 294.00 | 395 980.00 |