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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 264.00 | 967.00 | 1 230.00 |
040 Immobilisations financières | 80 187.00 | 80 000.00 | 187.00 | 80 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 417.00 | 80 264.00 | 1 154.00 | 81 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
072 Créances – Autres | 40 524.00 | 40 058.00 | 466.00 | 40 524.00 |
084 Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 409.00 | 40 058.00 | 161 352.00 | 201 409.00 |
110 Total général Actif | 282 827.00 | 120 321.00 | 162 506.00 | 282 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 887.00 | 67 661.00 | | 163 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 399.00 | 67 661.00 | | 168 399.00 |
242 Autres charges externes. | 35 066.00 | 21 654.00 | | 35 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 80.00 | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 746.00 | 12 905.00 | | 35 746.00 |
252 Charges sociales | 15 259.00 | 2 760.00 | | 15 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 530.00 | 37 398.00 | | 86 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 869.00 | 30 263.00 | | 81 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 869.00 | 29 740.00 | | 81 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |