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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 804.00 | 2 012.00 | 20 792.00 | 22 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 831.00 | 35 700.00 | 78 131.00 | 113 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 685.00 | 37 712.00 | 99 973.00 | 137 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 182.00 | 1 218.00 | 281 964.00 | 283 182.00 |
072 Créances – Autres | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
084 Disponibilités | 662 708.00 | | 662 708.00 | 662 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 075 150.00 | 1 218.00 | 1 073 932.00 | 1 075 150.00 |
110 Total général Actif | 1 212 835.00 | 38 930.00 | 1 173 905.00 | 1 212 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 731 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 287.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 342 501.00 | | | 342 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 160 036.00 | | | 160 036.00 |