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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 819.00 | 22 490.00 | 23 329.00 | 45 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 019.00 | 22 490.00 | 24 529.00 | 47 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
084 Disponibilités | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
110 Total général Actif | 82 514.00 | 22 490.00 | 60 024.00 | 82 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |