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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 406.00 | 18 425.00 | | -8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019.00 | 28 425.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 49 697.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 676.00 | 165 971.00 | | 15 676.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 806.00 | 219 308.00 | | 16 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 825.00 | 247 733.00 | | 36 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297.00 | | 1 675.00 | 54 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 972.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | | 1 675.00 | 17 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 23 196.00 | 29 819.00 | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 8 240.00 | 11 400.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 14 956.00 | 18 419.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |