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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 809.00 | 157 860.00 | 63 950.00 | 221 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 115.00 | 157 860.00 | 862 255.00 | 1 020 115.00 |
BT Marchandises | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 543 266.00 | | 543 266.00 | 543 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 409.00 | | 621 409.00 | 621 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 523.00 | 157 860.00 | 1 483 664.00 | 1 641 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 349.00 | 351 257.00 | | 440 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 148.00 | 89 092.00 | | 173 148.00 |
DL TOTAL (I) | 618 998.00 | 445 849.00 | | 618 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 375.00 | 452 096.00 | | 310 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 998.00 | 51 546.00 | | 240 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 312.00 | 29 870.00 | | 97 312.00 |
EA Autres dettes | 215 982.00 | 135 922.00 | | 215 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 666.00 | 669 433.00 | | 864 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 664.00 | 1 115 283.00 | | 1 483 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902.00 | 427 631.00 | | 691 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 104.00 | | 10.00 | 1 020 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 10.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 875.00 | 30 985.00 | | 126 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 875.00 | 30 985.00 | | 126 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 998.00 | 240 998.00 | | 240 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 982.00 | 215 982.00 | | 215 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 375.00 | 137 611.00 | 172 764.00 | 310 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 276.00 | 6 971.00 | 13 305.00 | 20 276.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 666.00 | 691 902.00 | 172 764.00 | 864 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 837.00 | 3 626.00 | | 21 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | 4 260.00 | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 25 287.00 | 20 551.00 | | 25 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 005.00 | 59 918.00 | | 67 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 837.00 | 3 626.00 | | 21 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 440.00 | 105 342.00 | | 140 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 324.00 | 61 124.00 | | 48 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 671.00 | 84 728.00 | | 96 671.00 |