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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 576.00 | 576.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 161.00 | 6 641.00 | 35 519.00 | 42 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 313.00 | 313.00 | 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 692.00 | 7 530.00 | 42 162.00 | 49 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 409.00 | 7 530.00 | 206 879.00 | 214 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 108.00 | 59 530.00 | | 90 108.00 |
DL TOTAL (I) | 161 637.00 | 71 530.00 | | 161 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | 16 736.00 | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 1 187.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 6 929.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | 17 171.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 242.00 | 42 024.00 | | 45 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 879.00 | 113 554.00 | | 206 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 689.00 | 37 814.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 754.00 | | 24 938.00 | 24 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | | 23 438.00 | 19 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 1 500.00 | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 5 211.00 | | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 384.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 4 827.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689.00 | 10 843.00 | 9 846.00 | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 949.00 | 81 210.00 | 5 739.00 | 86 949.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 242.00 | 32 689.00 | 12 553.00 | 45 242.00 |