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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 17 944.00 | 75 810.00 | 93 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 292.00 | 17 944.00 | 118 348.00 | 136 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CF Disponibilités | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 418.00 | | 170 418.00 | 170 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 710.00 | 17 944.00 | 288 766.00 | 306 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 300.00 | 208 700.00 | | 241 300.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 38.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 310.00 | 57 655.00 | | 34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 281 204.00 | 271 893.00 | | 281 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 4 524.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 25 577.00 | | 1 635.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 562.00 | 30 155.00 | | 7 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 766.00 | 302 048.00 | | 288 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 364.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 364.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 364.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 14 688.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 120 026.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 690.00 | 62 371.00 | | 345 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 310.00 | 57 655.00 | | 34 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547.00 | 10 672.00 | 3 275.00 | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 10 672.00 | 3 275.00 | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 141.00 | 69 536.00 | 604.00 | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |