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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 238.00 | 10 600.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 120.00 | 29 296.00 | 75 824.00 | 105 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 301.00 | 5 022.00 | 66 278.00 | 71 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 260.00 | 34 556.00 | 3 742 703.00 | 3 777 260.00 |
BT Marchandises | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
BZ Autres créances | 178 934.00 | | 178 934.00 | 178 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 618 915.00 | | 618 915.00 | 618 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 137.00 | | 1 350 137.00 | 1 350 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 397.00 | 34 556.00 | 5 092 840.00 | 5 127 397.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 258.00 | | | 769 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 715.00 | | | 479 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 973.00 | | | 1 259 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 592.00 | | | 2 332 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 142.00 | | | 863 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | | | 362 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 777.00 | | | 274 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 868.00 | | | 3 832 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 840.00 | | | 5 092 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 114.00 | | | 1 763 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 752.00 | | 32 508.00 | 3 744 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | | 30 906.00 | 85 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 701.00 | | 1 602.00 | 69 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 17 226.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 17 226.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | 362 357.00 | | 362 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
UX Autres créances clients | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 592.00 | 262 839.00 | 1 105 171.00 | 2 332 592.00 |
VI Groupe et associés | 863 142.00 | 863 142.00 | | 863 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 788.00 | 291 487.00 | 71 301.00 | 362 788.00 |
VW T.V.A. | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 868.00 | 1 763 114.00 | 1 105 171.00 | 3 832 868.00 |