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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 8 073.00 | 8 415.00 | 16 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 596.00 | 14 238.00 | 26 359.00 | 40 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 241.00 | | 934 241.00 | 934 241.00 |
BZ Autres créances | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CF Disponibilités | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 659.00 | | 1 312 659.00 | 1 312 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 255.00 | 14 238.00 | 1 339 017.00 | 1 353 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
CU Autres participations | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 799.00 | 458 000.00 | | 413 799.00 |
DH Report à nouveau | | 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 215.00 | 104 905.00 | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 553 014.00 | 673 799.00 | | 553 014.00 |
DP Provisions pour risques | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 40 920.00 | | 72 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 157.00 | 609 767.00 | | 704 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 201.00 | 650 686.00 | | 776 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 017.00 | 1 334 289.00 | | 1 339 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 201.00 | 650 686.00 | | 776 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 983.00 | | 4 945 983.00 | 4 945 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 983.00 | | 4 945 983.00 | 4 945 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 2 323.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 687.00 | 4 128 962.00 | | 5 002 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 473.00 | 4 024 057.00 | | 4 973 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 215.00 | 104 905.00 | | 29 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 062.00 | | 8 534.00 | 32 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | | 7 190.00 | 9 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 1 344.00 | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 1 376.00 | | 12 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 1 376.00 | | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
6T Sur comptes clients | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 031.00 | | 26 228.00 | 36 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 934 241.00 | 934 241.00 | | 934 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VC Groupe et associés | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VI Groupe et associés | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 441.00 | 1 126 241.00 | 2 200.00 | 1 128 441.00 |
VW T.V.A. | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 201.00 | 776 201.00 | | 776 201.00 |