| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 268.00 | 361.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 182.00 | 268.00 | 676 914.00 | 677 182.00 |
BT Marchandises | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 099.00 | | 1 546 099.00 | 1 546 099.00 |
BZ Autres créances | 961 434.00 | | 961 434.00 | 961 434.00 |
CF Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 794.00 | | 2 556 794.00 | 2 556 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 976.00 | 268.00 | 3 233 708.00 | 3 233 976.00 |
CU Autres participations | 670 963.00 | | 670 963.00 | 670 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 067.00 | | | 444 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 395.00 | 511 067.00 | | 519 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 462.00 | 1 181 067.00 | | 1 700 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | 428.00 | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 246.00 | 650 937.00 | | 1 231 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 948.00 | 80 821.00 | | 284 948.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 246.00 | 732 647.00 | | 1 533 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 708.00 | 1 913 714.00 | | 3 233 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 246.00 | 732 647.00 | | 1 533 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 974.00 | 428.00 | | 12 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 592.00 | | | 671 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 963.00 | | | 670 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 210.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 210.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 246.00 | 1 231 246.00 | | 1 231 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 55 901.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 099.00 | 1 546 099.00 | | 1 546 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VP Divers | 961 434.00 | 961 434.00 | | 961 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 065.00 | 2 512 475.00 | 5 590.00 | 2 518 065.00 |