| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 23 579.00 | 10 999.00 | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 17 846.00 | 17 467.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 215.00 | 41 424.00 | 271 790.00 | 313 215.00 |
BT Marchandises | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 691.00 | 41 424.00 | 357 266.00 | 398 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 355.00 | 14 156.00 | | 24 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 002.00 | 30 199.00 | | 44 002.00 |
DL TOTAL (I) | 79 356.00 | 55 355.00 | | 79 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 238.00 | 241 012.00 | | 216 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 32 193.00 | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | 31 778.00 | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 910.00 | 306 100.00 | | 277 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 266.00 | 361 455.00 | | 357 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 201.00 | 161 340.00 | | 88 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 81.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 4 145.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 4 226.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 74.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 394.00 | 278 693.00 | | 290 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 393.00 | 248 494.00 | | 246 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 002.00 | 30 199.00 | | 44 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 778.00 | | 3 953.00 | 310 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 313 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 69 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 454.00 | | 3 953.00 | 67 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 8 905.00 | 893.00 | 33 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 412.00 | 8 905.00 | 893.00 | 33 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 238.00 | 26 529.00 | 189 709.00 | 216 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 910.00 | 88 201.00 | 189 709.00 | 277 910.00 |