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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 135 529.00 | 63 907.00 | 71 623.00 | 135 529.00 |
040 Immobilisations financières | -66 929.00 | | -66 929.00 | -66 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 601.00 | 63 907.00 | 4 694.00 | 68 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787 090.00 | | 787 090.00 | 787 090.00 |
072 Créances – Autres | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 926.00 | | 1 032 926.00 | 1 032 926.00 |
110 Total général Actif | 1 101 527.00 | 63 907.00 | 1 037 620.00 | 1 101 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 731 387.00 | | | 731 387.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 731 387.00 | | | 731 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 131.00 | | | 466 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734 532.00 | | | 734 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 061 617.00 | | | 1 061 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 019 945.00 | | | 1 019 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537 461.00 | | | -537 461.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 226.00 | | | 82 226.00 |