| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 790.00 | | 598 790.00 | 598 790.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 945.00 | | 599 945.00 | 599 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
CU Autres participations | 565 209.00 | | 565 209.00 | 565 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 263.00 | 263 293.00 | | 275 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | 11 969.00 | | 54 486.00 |
DK Provisions réglementées | 25 110.00 | 24 961.00 | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 365 859.00 | 311 224.00 | | 365 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 568.00 | 155 158.00 | | 104 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 970.00 | 141 245.00 | | 125 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 338.00 | | 3 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 086.00 | 299 840.00 | | 234 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 945.00 | 611 063.00 | | 599 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 5 022.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -5 022.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 449.00 | 25 650.00 | | 62 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963.00 | 13 681.00 | | 7 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 486.00 | 11 969.00 | | 54 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 939.00 | | 12 851.00 | 585 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 939.00 | | 12 851.00 | 585 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 961.00 | 149.00 | | 24 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 961.00 | 149.00 | | 24 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |