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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 163.00 | 153 540.00 | 56 623.00 | 210 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 959.00 | 155 849.00 | 361 109.00 | 516 959.00 |
BT Marchandises | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 707.00 | 446.00 | 47 262.00 | 47 707.00 |
BZ Autres créances | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
CF Disponibilités | 489 626.00 | | 489 626.00 | 489 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 353.00 | 446.00 | 736 908.00 | 737 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 312.00 | 156 295.00 | 1 098 017.00 | 1 254 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 480.00 | 1 740.00 | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 199 291.00 | 200 870.00 | | 199 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | 70 161.00 | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 255 625.00 | 283 771.00 | | 255 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 778.00 | 335 237.00 | | 233 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 973.00 | 101 901.00 | | 82 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 890.00 | 16 231.00 | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | 294 256.00 | | 162 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | 44 100.00 | | 56 557.00 |
EA Autres dettes | 262 338.00 | 214 123.00 | | 262 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 183.00 | 27 016.00 | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 393.00 | 1 032 863.00 | | 842 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 017.00 | 1 316 634.00 | | 1 098 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 429.00 | 781 890.00 | | 685 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 759.00 | | 1 296 759.00 | 1 296 759.00 |
FG Production vendue services | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 889.00 | | 1 534 889.00 | 1 534 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 815.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 718.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 1 257.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 710.00 | 750.00 | | 17 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 2 007.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 12 616.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | 333.00 | | 3 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 14 412.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 365.00 | -12 406.00 | | 14 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 4 101.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 940.00 | 1 529 417.00 | | 1 574 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 087.00 | 1 459 256.00 | | 1 533 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 853.00 | 70 161.00 | | 41 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | 4 279.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 544.00 | | 2 583.00 | 533 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 516 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 168.00 | 210 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 748.00 | | 2 583.00 | 226 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 309.00 | 30 574.00 | 16 034.00 | 141 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 30 574.00 | 16 034.00 | 139 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | 520.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | 520.00 | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | | 520.00 | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 778.00 | 99 705.00 | 134 074.00 | 233 778.00 |
VI Groupe et associés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 502.00 | 685 429.00 | 134 074.00 | 819 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 2 844.00 | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 139.00 | 189 202.00 | | 161 139.00 |
ST Autres comptes | 77 542.00 | 72 724.00 | | 77 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 313.00 | 84 579.00 | | 80 313.00 |
YT Sous‐traitance | 210 034.00 | 191 459.00 | | 210 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 3 770.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | 6 614.00 | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 616.00 | 218 602.00 | | 221 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 559.00 | 139 884.00 | | 176 559.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 029.00 | 537 965.00 | | 529 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |