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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 2 138.00 | 7 442.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 296.00 | 61 358.00 | 31 937.00 | 93 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 592.00 | 176 293.00 | 201 298.00 | 377 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 558.00 | 239 789.00 | 290 769.00 | 530 558.00 |
BT Marchandises | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 300.00 | 239 789.00 | 472 511.00 | 712 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 933.00 | 186 064.00 | | 268 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | 82 869.00 | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 329 000.00 | 279 933.00 | | 329 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 359 335.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 328.00 | 139 610.00 | | 59 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | 52 848.00 | | 31 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 511.00 | 579 102.00 | | 143 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 511.00 | 859 035.00 | | 472 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 113.00 | | 14 119.00 | 516 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -326.00 | | 8 091.00 | -326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -326.00 | | 530 558.00 | -326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 768.00 | | 14 119.00 | 456 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 177.00 | 84 612.00 | | 155 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 2 040.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079.00 | 82 572.00 | | 155 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VP Divers | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 45 598.00 | 8 076.00 | 53 674.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |