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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AN Terrains | 4 043 759.00 | | 4 043 759.00 | 4 043 759.00 |
AP Constructions | 16 335 931.00 | 2 092 300.00 | 14 243 631.00 | 16 335 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 413 700.00 | 2 096 532.00 | 18 317 169.00 | 20 413 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BZ Autres créances | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CF Disponibilités | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 120.00 | | 312 120.00 | 312 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 725 821.00 | 2 096 532.00 | 18 629 289.00 | 20 725 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 669.00 | -261 998.00 | | -370 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 595.00 | -108 671.00 | | -85 595.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 343 736.00 | 9 429 331.00 | | 9 343 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 436 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018 129.00 | | | 7 018 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 276.00 | 2 350 094.00 | | 2 262 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 19 114.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 6 916.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 545.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285 553.00 | 9 813 912.00 | | 9 285 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 629 289.00 | 19 243 243.00 | | 18 629 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 258.00 | 2 794 512.00 | | 2 695 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 896.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 698.00 | 980 272.00 | | 1 066 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 293.00 | 1 088 943.00 | | 1 152 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 595.00 | -108 671.00 | | -85 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 413 700.00 | | | 20 413 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 413 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 379 689.00 | | | 20 379 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 636.00 | 539 896.00 | 2 096 532.00 | 1 556 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | 188.00 | 4 232.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 592.00 | 539 708.00 | 2 092 300.00 | 1 552 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018 129.00 | 427 863.00 | 1 900 307.00 | 7 018 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 178.00 | 2 177 178.00 | | 2 177 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 440.00 | | | 418 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 845.00 | 126 980.00 | 865.00 | 127 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 285 553.00 | 2 695 288.00 | 1 900 307.00 | 9 285 553.00 |