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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 489.00 | 34 512.00 | 9 976.00 | 44 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 621.00 | 31 324.00 | 34 297.00 | 65 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 777.00 | 65 945.00 | 114 832.00 | 180 777.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 778.00 | 65 945.00 | 187 833.00 | 253 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 784.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 675.00 | 33 867.00 | | 60 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 27 024.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 83 821.00 | 82 674.00 | | 83 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 194.00 | 113 987.00 | | 91 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 3 413.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 6 466.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 15 316.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 011.00 | 139 263.00 | | 104 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 833.00 | 221 937.00 | | 187 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 354.00 | 48 293.00 | | 45 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 494.00 | | 209 494.00 | 209 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 199.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 199.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -199.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 264.00 | 200 362.00 | | 235 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 117.00 | 173 337.00 | | 234 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 27 024.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 868.00 | | 13 710.00 | 167 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 180 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 110 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | | 13 711.00 | 97 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 2.00 | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 12 963.00 | 790.00 | 53 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 12 963.00 | 790.00 | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 070.00 | 32 413.00 | 58 657.00 | 91 070.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642.00 | 10 083.00 | 559.00 | 10 642.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 011.00 | 45 354.00 | 58 657.00 | 104 011.00 |