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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 2 969.00 | 1 499.00 | 4 469.00 |
AP Constructions | 32 784.00 | 4 876.00 | 27 908.00 | 32 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 38 615.00 | 15 674.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 031.00 | 82 519.00 | 145 511.00 | 228 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 829.00 | 128 981.00 | 191 847.00 | 320 829.00 |
BT Marchandises | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 963.00 | 10 171.00 | 442 792.00 | 452 963.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CF Disponibilités | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 834.00 | 10 171.00 | 710 663.00 | 720 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 663.00 | 139 152.00 | 902 511.00 | 1 041 663.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 400.00 | 254 400.00 | | 452 400.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 301.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | 348 273.00 | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 502 234.00 | 613 975.00 | | 502 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 817.00 | 88 602.00 | | 71 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 203.00 | 37 725.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 238.00 | 57 208.00 | | 115 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 822.00 | 219 696.00 | | 142 822.00 |
EA Autres dettes | 62 195.00 | 50 788.00 | | 62 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 277.00 | 460 349.00 | | 400 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 511.00 | 1 074 323.00 | | 902 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 678.00 | | 37 956.00 | 345 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 805.00 | 320 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 905.00 | 315 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 056.00 | | 37 956.00 | 339 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 240.00 | 63 813.00 | 29 072.00 | 94 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 320.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 591.00 | 62 493.00 | 29 072.00 | 92 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | 636.00 | | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | 636.00 | | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 636.00 | | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 439 287.00 | 439 287.00 | | 439 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 16 959.00 | 54 859.00 | 71 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 724.00 | 543 524.00 | 1 200.00 | 544 724.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 074.00 | 337 215.00 | 54 859.00 | 392 074.00 |