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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 611.00 | 18 483.00 | 43 128.00 | 61 611.00 |
040 Immobilisations financières | 437 815.00 | | 437 815.00 | 437 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 426.00 | 18 483.00 | 480 943.00 | 499 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
072 Créances – Autres | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 115.00 | 14 615.00 | 41 501.00 | 56 115.00 |
110 Total général Actif | 555 541.00 | 33 098.00 | 522 443.00 | 555 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 2 199.00 | 2 300.00 | | 2 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 360.00 | 8 467.00 | | 8 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 965.00 | -8 467.00 | | -7 965.00 |
280 Produits financiers | 30 830.00 | 44 908.00 | | 30 830.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | 2 485.00 | | 2 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 266.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 1 629.00 | | 4 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 262.00 | 32 061.00 | | 16 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 426.00 | | | 499 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 161.00 | | | 6 161.00 |