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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 18 244.00 | 4 256.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 27 870.00 | 12 791.00 | 40 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 161.00 | 46 114.00 | 17 047.00 | 63 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 210.00 | 1 170.00 | 28 040.00 | 29 210.00 |
072 Créances – Autres | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
084 Disponibilités | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 323.00 | 1 170.00 | 184 153.00 | 185 323.00 |
110 Total général Actif | 248 483.00 | 47 284.00 | 201 200.00 | 248 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 169.00 | 10 481.00 | | 6 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 074.00 | 490 713.00 | | 676 074.00 |
222 Production stockée | 6 480.00 | 28 600.00 | | 6 480.00 |
230 Autres produits | 11 205.00 | 34 783.00 | | 11 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 929.00 | 564 578.00 | | 699 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667.00 | 2 503.00 | | 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 233.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 338 281.00 | 281 828.00 | | 338 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 075.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 478.00 | 224 247.00 | | 262 478.00 |
252 Charges sociales | 70 382.00 | 43 802.00 | | 70 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 224.00 | 13 464.00 | | 13 224.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 204.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 328.00 | 569 356.00 | | 687 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 601.00 | -4 778.00 | | 12 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | 8 513.00 | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 948.00 | -5 491.00 | | 9 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |