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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 628.00 | 41 637.00 | 18 991.00 | 60 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 154.00 | 379.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 576.00 | 41 791.00 | 1 121 785.00 | 1 163 576.00 |
BZ Autres créances | 425 776.00 | | 425 776.00 | 425 776.00 |
CF Disponibilités | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 914.00 | | 599 914.00 | 599 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 491.00 | 41 791.00 | 1 721 700.00 | 1 763 491.00 |
CU Autres participations | 881 423.00 | | 881 423.00 | 881 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 11 804.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357.00 | -11 101.00 | | -1 357.00 |
DK Provisions réglementées | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827.00 | 1 803.00 | | 5 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 228.00 | 31 523.00 | | 469 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 433.00 | 270 704.00 | | 1 149 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 687.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 2 689.00 | | 1 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 872.00 | 311 614.00 | | 1 715 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 700.00 | 313 418.00 | | 1 721 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 094.00 | 292 677.00 | | 1 318 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 338.00 | | 882 238.00 | 281 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | | 533.00 | 60 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 881 706.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 511.00 | 15 280.00 | | 26 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 15 280.00 | | 26 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | -1.00 | 10 993.00 | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 938.00 | 71 159.00 | 271 171.00 | 468 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 433.00 | 1 099 433.00 | | 1 099 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 769.00 | 425 776.00 | 10 993.00 | 436 769.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 872.00 | 1 318 094.00 | 271 171.00 | 1 715 872.00 |