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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 742.00 | 5 225.00 | 13 517.00 | 18 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 489.00 | 5 225.00 | 25 264.00 | 30 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BZ Autres créances | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 248.00 | | 241 248.00 | 241 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 736.00 | 5 225.00 | 266 512.00 | 271 736.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 841.00 | 147 745.00 | | 195 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 014.00 | 73 811.00 | | 32 014.00 |
DL TOTAL (I) | 228 955.00 | 222 656.00 | | 228 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 540.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 185.00 | 27 621.00 | | 20 185.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 556.00 | 28 866.00 | | 37 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 512.00 | 251 522.00 | | 266 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 454.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 454.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 599.00 | -454.00 | | -8 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 21 822.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 563.00 | 139 734.00 | | 92 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 548.00 | 65 923.00 | | 60 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 014.00 | 73 811.00 | | 32 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 894.00 | | 26 086.00 | 12 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 30 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 18 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | 14 339.00 | 11 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 1 194.00 | 162.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 1 194.00 | 162.00 | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |