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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 17 356.00 | 9 824.00 | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 570.00 | 224 310.00 | 160 259.00 | 384 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 800.00 | 117 150.00 | 106 649.00 | 223 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 876.00 | 358 816.00 | 359 060.00 | 717 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 304.00 | 358 816.00 | 412 488.00 | 771 304.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 670.00 | 55 000.00 | | 46 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | | -104 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | 30 631.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 77 039.00 | 672.00 | | 77 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 930.00 | 189 173.00 | | 139 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 156.00 | 211 396.00 | | 144 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 22 360.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 14 244.00 | | 14 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 448.00 | 437 827.00 | | 335 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 488.00 | 438 499.00 | | 412 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 716.00 | 301 053.00 | | 250 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 346 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 073.00 | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 209.00 | 343 400.00 | | 359 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 841.00 | 312 769.00 | | 348 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | 30 631.00 | | 10 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 877.00 | 21 562.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 928.00 | 52 948.00 | | 664 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 422.00 | 52 948.00 | | 555 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | 1.00 | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 743.00 | 74 073.00 | 358 816.00 | 284 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 3 857.00 | 17 356.00 | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 245.00 | 70 216.00 | 341 461.00 | 271 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 930.00 | 55 197.00 | 84 733.00 | 139 930.00 |
VI Groupe et associés | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379.00 | 23 083.00 | 11 296.00 | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 448.00 | 250 716.00 | 84 733.00 | 335 448.00 |