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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
AH Fonds commercial | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 726.00 | 21 737.00 | 10 989.00 | 32 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 978.00 | 236 912.00 | 134 066.00 | 370 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 339.00 | 289 118.00 | 304 221.00 | 593 339.00 |
BT Marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CF Disponibilités | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 956.00 | 289 118.00 | 589 838.00 | 878 956.00 |
CU Autres participations | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 090.00 | 72 871.00 | | 136 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 98 219.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 187 411.00 | 182 090.00 | | 187 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 889.00 | 2 150.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 2 150.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 581.00 | 129 695.00 | | 194 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 702.00 | 57 992.00 | | 36 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 685.00 | 142 138.00 | | 132 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 42 551.00 | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 538.00 | 372 374.00 | | 400 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 838.00 | 556 615.00 | | 589 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 255.00 | | 17 084.00 | 576 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 983.00 | | 13 720.00 | 389 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 932.00 | | 3 364.00 | 54 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 862.00 | 44 256.00 | | 244 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 735.00 | 1 734.00 | | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 127.00 | 42 522.00 | | 216 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | | 261.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 261.00 | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 238.00 | 55 595.00 | 138 643.00 | 194 238.00 |
VI Groupe et associés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 411.00 | 52 335.00 | 13 076.00 | 65 411.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 538.00 | 261 895.00 | 138 643.00 | 400 538.00 |