| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 759.00 | 9 996.00 | 129 762.00 | 139 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 609.00 | 22 881.00 | 58 728.00 | 81 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 193.00 | 32 878.00 | 192 315.00 | 225 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 569.00 | 9 242.00 | 250 326.00 | 259 569.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 414 096.00 | | 414 096.00 | 414 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 809.00 | 9 242.00 | 682 567.00 | 691 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 003.00 | 42 120.00 | 874 882.00 | 917 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 414.00 | | | 477 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 882.00 | | | 874 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 689.00 | | | 403 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 894.00 | | 3 299.00 | 221 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | | 3 299.00 | 78 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 8 537.00 | 22 881.00 | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 8 537.00 | 22 881.00 | 14 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 872.00 | 193 872.00 | | 193 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 801.00 | 26 076.00 | 73 725.00 | 99 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 538.00 | 277 713.00 | 3 825.00 | 281 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 414.00 | 403 689.00 | 73 725.00 | 477 414.00 |