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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
060 Stock marchandises | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
072 Créances – Autres | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
084 Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
110 Total général Actif | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 750.00 | | | 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |