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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 279.00 | 1 627.00 | 1 906.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 113.00 | 279.00 | 1 834.00 | 2 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400 244.00 | 2 119.00 | 398 125.00 | 400 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 657.00 | 25 492.00 | 57 165.00 | 82 657.00 |
072 Créances – Autres | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
084 Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 771.00 | 27 611.00 | 556 161.00 | 583 771.00 |
110 Total général Actif | 585 885.00 | 27 890.00 | 557 995.00 | 585 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 437.00 | | | 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -437.00 | | | -437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 474.00 | | | 6 474.00 |