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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CU Autres participations | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 668.00 | 23 827.00 | | 31 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | 7 842.00 | | 20 786.00 |
DK Provisions réglementées | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 59 014.00 | 38 228.00 | | 59 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 21 985.00 | | 11 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 845.00 | 54 845.00 | | 38 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 490.00 | 77 550.00 | | 50 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 504.00 | 115 778.00 | | 109 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 490.00 | 66 673.00 | | 50 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 10 183.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214.00 | 2 341.00 | | 1 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | 7 842.00 | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 326.00 | | 59 000.00 | 111 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 900.00 | 106 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 106 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 326.00 | | 59 000.00 | 111 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |