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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 000.00 | 15 394.00 | 2 039 606.00 | 2 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 711.00 | 273 004.00 | 47 707.00 | 320 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 273.00 | 530 427.00 | 149 847.00 | 680 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 647.00 | 818 825.00 | 2 278 822.00 | 3 097 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
CF Disponibilités | 1 022 545.00 | | 1 022 545.00 | 1 022 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 523.00 | | 1 524 523.00 | 1 524 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 170.00 | 818 825.00 | 3 803 345.00 | 4 622 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 527.00 | 281 092.00 | | 422 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 910.00 | 491 435.00 | | 685 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 437.00 | 783 527.00 | | 1 119 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 383.00 | 1 965 786.00 | | 1 603 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 615.00 | 326 943.00 | | 629 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 861.00 | 223 572.00 | | 309 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 697.00 | 294 693.00 | | 140 697.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 413.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 909.00 | 2 811 407.00 | | 2 683 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 345.00 | 3 594 934.00 | | 3 803 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 727.00 | | -2 727.00 | -2 727.00 |
FD Production vendue biens | 3 905 441.00 | | 3 905 441.00 | 3 905 441.00 |
FG Production vendue services | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 876.00 | | 3 908 876.00 | 3 908 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 934.00 | |
GE Autres charges | | | 356 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123.00 | 1 077.00 | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 1 077.00 | | 7 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 155.00 | 2 127.00 | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 2 127.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -1 050.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 870.00 | 159 923.00 | | 152 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 023.00 | 3 733 389.00 | | 4 212 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 113.00 | 3 241 953.00 | | 3 526 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 910.00 | 491 435.00 | | 685 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 374.00 | 69 395.00 | | 3 041 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 121.00 | 3 097 647.00 | | 13 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 1 000 985.00 | | 13 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 387.00 | | | 2 096 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 711.00 | 69 395.00 | | 944 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 857.00 | 116 934.00 | 966.00 | 702 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 4 139.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 602.00 | 112 795.00 | 966.00 | 691 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 861.00 | 309 861.00 | | 309 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 383.00 | 372 358.00 | 1 037 647.00 | 1 603 383.00 |
VI Groupe et associés | 629 615.00 | 629 615.00 | | 629 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 404.00 | | | 362 404.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 504.00 | 130 228.00 | 276.00 | 130 504.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 909.00 | 1 452 884.00 | 1 037 647.00 | 2 683 909.00 |