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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 824.00 | 2 376.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | 231.00 | 883.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 325 677.00 | 46 146.00 | 279 531.00 | 325 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 3 968.00 | 10 715.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 14 705.00 | 34 356.00 | 49 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 034.00 | 66 874.00 | 633 160.00 | 700 034.00 |
BT Marchandises | 940 198.00 | | 940 198.00 | 940 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 289 547.00 | | 289 547.00 | 289 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 648.00 | | 1 370 648.00 | 1 370 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 682.00 | 66 874.00 | 2 003 808.00 | 2 070 682.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 633.00 | | | 529 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 262.00 | | | 1 027 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 652.00 | | | 372 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 546.00 | | | 976 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 808.00 | | | 2 003 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 859.00 | | | 747 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 103.00 | | 315 931.00 | 384 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 864.00 | | 12 670.00 | 377 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 303 261.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 508.00 | 27 367.00 | | 39 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 1 400.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 25 967.00 | | 39 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 682.00 | 385 682.00 | | 385 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VB T. V. A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 103.00 | 27 416.00 | 111 944.00 | 256 103.00 |
VI Groupe et associés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 148.00 | 140 903.00 | 245 245.00 | 386 148.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 546.00 | 747 859.00 | 111 944.00 | 976 546.00 |