| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 577.00 | 31 475.00 | 335 102.00 | 366 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 843.00 | 15 420.00 | 58 423.00 | 73 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 693.00 | 34 178.00 | 306 514.00 | 340 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 057.00 | 81 074.00 | 713 984.00 | 795 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CF Disponibilités | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 247.00 | 81 074.00 | 945 173.00 | 1 026 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 604.00 | | | 559 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 297.00 | | | 891 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 173.00 | | | 945 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 666.00 | | 69 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 604.00 | 91 924.00 | 384 200.00 | 559 604.00 |
VI Groupe et associés | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VP Divers | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 056.00 | 126 111.00 | 13 944.00 | 140 056.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 297.00 | 304 537.00 | 384 200.00 | 891 297.00 |